上投摩根瑞利纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
92151.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3594.7 |
| 交易性金融资产 |
206504.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206504.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3427.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305677.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.37 |
| 应付管理人报酬 |
63.24 |
| 应付托管费 |
21.08 |
| 应付销售服务费 |
6.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
120253.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178270.12 |
| 所有者权益合计 |
185424.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
305677.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13176606.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1353.33 |
| 交易性金融资产 |
260799300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260799300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3990648.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277967908.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63299.17 |
| 应付管理人报酬 |
68411.07 |
| 应付托管费 |
22803.68 |
| 应付销售服务费 |
78.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69620.56 |
| 负债合计 |
240184.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268419253.03 |
| 所有者权益合计 |
277727723.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
277967908.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2886080.68 |
| 结算备付金 |
120013.55 |
| 存出保证金 |
4912.67 |
| 交易性金融资产 |
170256500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170256500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2850802.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176118308.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43884.62 |
| 应付托管费 |
14628.19 |
| 应付销售服务费 |
2.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
254.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
3201663.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170241135.4 |
| 所有者权益合计 |
172916645.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
176118308.99 |
