上投摩根瑞利纯债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
92151.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3594.7 |
交易性金融资产 |
206504.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
206504.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3427.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305677.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.37 |
应付管理人报酬 |
63.24 |
应付托管费 |
21.08 |
应付销售服务费 |
6.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
120253.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
178270.12 |
所有者权益合计 |
185424.88 |
负债和所有者权益合计 |
305677.94 |
资产: |
银行存款 |
13176606.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1353.33 |
交易性金融资产 |
260799300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
260799300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3990648.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277967908.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63299.17 |
应付管理人报酬 |
68411.07 |
应付托管费 |
22803.68 |
应付销售服务费 |
78.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69620.56 |
负债合计 |
240184.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
268419253.03 |
所有者权益合计 |
277727723.72 |
负债和所有者权益合计 |
277967908.24 |
资产: |
银行存款 |
2886080.68 |
结算备付金 |
120013.55 |
存出保证金 |
4912.67 |
交易性金融资产 |
170256500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170256500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2850802.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176118308.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43884.62 |
应付托管费 |
14628.19 |
应付销售服务费 |
2.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
254.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
3201663.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
170241135.4 |
所有者权益合计 |
172916645.35 |
负债和所有者权益合计 |
176118308.99 |