名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5946430.54元 |
本期利润 | 3558426.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8767638.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 277084665.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2176755.51元 |
本期利润 | 3050993.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1472782.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 172887273.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.57% |