| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.10% | 4.30% | 5.72% | 8.84% | -6.05% | -15.16% | -20.70% | -48.46% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
239|943 | 34|957 | 32|955 | 328|944 | 597|911 | 378|859 | 569|750 | 523|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.745 | 0.745 | 2.01% | |
| 2024-04-23 | 0.7303 | 0.7303 | 1.87% | |
| 2024-04-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.89% | |
| 2024-04-19 | 0.7106 | 0.7106 | -1.14% | |
| 2024-04-18 | 0.7188 | 0.7188 | 0.63% |
截至2024-03-31 工银沪港深股票C期末总份额为0.84亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 99.00 | 8744.92 | 9.88% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8354.26 | 9.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 676.19 | 0.76% |
| 02015 | 理想汽车-W | 42.00 | 4705.19 | 5.31% |
| 01024 | 快手-W | 101.00 | 4505.21 | 5.09% |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 4180.30 | 4.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4161.88 | 4.70% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237.00 | 3899.82 | 4.40% |
| 01818 | 招金矿业 | 336.00 | 3239.34 | 3.66% |
| 00388 | 香港交易所 | 15.00 | 3227.34 | 3.65% |
