| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
| 富安达科技创新混合C | 0.8998 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4066 | 1.61% |
| 富安达现金通货币A | 0.3404 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 127.04 | 61.64 | 48.52% | 20.55 | 16.17% | -- | -- | 0.17 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 69.07 | 32.04 | 46.39% | 10.68 | 15.46% | -- | -- | 0.13 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 283.29 | 131.24 | 46.33% | 43.75 | 15.44% | -- | -- | 6.27 | 2.21% |
| 2022-06-30 | 165.56 | 75.21 | 45.42% | 25.07 | 15.14% | -- | -- | 2.62 | 1.58% |
| 2021-12-31 | 62.64 | 29.92 | 47.77% | 9.97 | 15.92% | 0.92 | 1.47% | 0.23 | 0.37% |
| 2021-06-30 | 35.49 | 17.02 | 47.97% | 5.67 | 15.99% | 0.74 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 93.18 | 28.44 | 30.52% | 9.48 | 10.17% | 0.71 | 0.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.82 | 15.35 | 30.81% | 5.12 | 10.27% | 0.53 | 1.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 49.62 | 17.25 | 34.76% | 5.75 | 11.59% | 1.34 | 2.71% | -- | -- |
