| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.8527 | 3.00% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.8524 | 2.98% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.6858 | 2.79% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.6919 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4026 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3386 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2249.96 |
| 存出保证金 | 255.48 |
| 交易性金融资产 | 185532596.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185532596.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6877.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188643887.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49209.12 |
| 应付托管费 | 16403.04 |
| 应付销售服务费 | 57.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236575.0 |
| 负债合计 | 302245.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178157780.59 |
| 所有者权益合计 | 188341642.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 188643887.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1239326.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 606.5 |
| 交易性金融资产 | 196115180.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196115180.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197355264.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.16 |
| 应付管理人报酬 | 48385.57 |
| 应付托管费 | 16128.55 |
| 应付销售服务费 | 154.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394111.99 |
| 负债合计 | 458790.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188298625.13 |
| 所有者权益合计 | 196896473.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 197355264.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1385975.17 |
| 结算备付金 | 4549.0 |
| 存出保证金 | 4699.65 |
| 交易性金融资产 | 250907653.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250907653.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42080.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252344957.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63857.63 |
| 应付托管费 | 21285.9 |
| 应付销售服务费 | 316.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354098.12 |
| 负债合计 | 439558.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244622318.09 |
| 所有者权益合计 | 251905399.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 252344957.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1077723.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3721.2 |
| 交易性金融资产 | 299235432.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299235432.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70033334.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370350211.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35993408.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30499.18 |
| 应付管理人报酬 | 168983.99 |
| 应付托管费 | 56328.0 |
| 应付销售服务费 | 6875.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391486.63 |
| 负债合计 | 36647581.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310629192.17 |
| 所有者权益合计 | 333702629.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 370350211.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5770510.59 |
| 结算备付金 | 20662.85 |
| 存出保证金 | 557.86 |
| 交易性金融资产 | 123959750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123959750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2934760.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132686279.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5067664.84 |
| 应付赎回款 | 51764.33 |
| 应付管理人报酬 | 17442.1 |
| 应付托管费 | 5814.05 |
| 应付销售服务费 | 275.75 |
| 应付税费 | 7204.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 5501939.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117709564.18 |
| 所有者权益合计 | 127184339.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 132686279.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2081271.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 450.38 |
| 交易性金融资产 | 68604200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68604200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10300215.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2039684.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13783.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83039605.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4700.48 |
| 应付管理人报酬 | 20283.9 |
| 应付托管费 | 6761.3 |
| 应付销售服务费 | 0.09 |
| 应付税费 | 16467.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284466.77 |
| 负债合计 | 340200.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77713894.42 |
| 所有者权益合计 | 82699404.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 83039605.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4324948.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113061000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40360420.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3479108.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112008109.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273233587.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.14 |
| 应付管理人报酬 | 21325.17 |
| 应付托管费 | 7108.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19734.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 329622.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261701754.85 |
| 所有者权益合计 | 272903965.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 273233587.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385160.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 103677000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103677000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2253398.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1579.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106317137.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9499865.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319353.54 |
| 应付管理人报酬 | 24245.85 |
| 应付托管费 | 8081.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24083.53 |
| 应付利息 | 1279.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184535.36 |
| 负债合计 | 10075415.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93618808.13 |
| 所有者权益合计 | 96241722.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 106317137.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184696.84 |
| 结算备付金 | 26000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 91247000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91247000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83515765.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3086846.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8797614.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212831922.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1761245.88 |
| 应付管理人报酬 | 28388.77 |
| 应付托管费 | 9462.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13597.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1979571.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209046800.23 |
| 所有者权益合计 | 210852350.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 212831922.42 |
