| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63256270.61 |
| 1.利息收入 | 308794.74 |
| 存款利息收入 | 308794.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29832274.25 |
| 股票投资收益 | -36035392.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103984.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099133.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33848362.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115571.04 |
| 减：二、费用 | 7921315.26 |
| 1.管理人报酬 | 6334796.83 |
| 2.托管费 | 1055799.37 |
| 3.销售服务费 | 311708.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218995.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71177585.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71177585.87 |
| 一、收入： | -18375187.44 |
| 1.利息收入 | 147848.63 |
| 存款利息收入 | 147848.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8078900.61 |
| 股票投资收益 | 4064021.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53456.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3961422.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26710884.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108947.34 |
| 减：二、费用 | 4751092.55 |
| 1.管理人报酬 | 3830891.34 |
| 2.托管费 | 638481.87 |
| 3.销售服务费 | 170337.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111373.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23126279.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23126279.99 |
| 一、收入： | -111016235.13 |
| 1.利息收入 | 397185.99 |
| 存款利息收入 | 397185.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126459947.84 |
| 股票投资收益 | -132314561.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172184.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5682429.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15012197.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34329.5 |
| 减：二、费用 | 9702488.52 |
| 1.管理人报酬 | 7777975.82 |
| 2.托管费 | 1296329.26 |
| 3.销售服务费 | 378515.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249666.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120718723.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120718723.65 |
| 一、收入： | -39872175.28 |
| 1.利息收入 | 213814.47 |
| 存款利息收入 | 213814.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84317230.1 |
| 股票投资收益 | -88336416.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77648.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3941538.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44214364.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16875.45 |
| 减：二、费用 | 5022730.42 |
| 1.管理人报酬 | 4031097.16 |
| 2.托管费 | 671849.5 |
| 3.销售服务费 | 197030.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894905.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44894905.7 |
| 一、收入： | -88370058.99 |
| 1.利息收入 | 934929.43 |
| 存款利息收入 | 510225.93 |
| 债券利息收入 | 424703.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182708755.08 |
| 股票投资收益 | 179760007.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34954.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2913793.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274971782.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2958038.54 |
| 减：二、费用 | 29500538.04 |
| 1.管理人报酬 | 14007551.88 |
| 2.托管费 | 2334591.96 |
| 3.销售服务费 | 563285.88 |
| 4.交易费用 | 12320883.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274223.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117870597.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117870597.03 |
| 一、收入： | 39358449.34 |
| 1.利息收入 | 644011.44 |
| 存款利息收入 | 266370.81 |
| 债券利息收入 | 377640.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168795469.02 |
| 股票投资收益 | 166592991.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34954.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2167523.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132872083.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2791052.7 |
| 减：二、费用 | 15679597.45 |
| 1.管理人报酬 | 8668296.48 |
| 2.托管费 | 1444716.06 |
| 3.销售服务费 | 310210.68 |
| 4.交易费用 | 5119532.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136840.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23678851.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23678851.89 |
| 一、收入： | 647976770.85 |
| 1.利息收入 | 1546715.55 |
| 存款利息收入 | 1087412.13 |
| 债券利息收入 | 372558.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507114280.96 |
| 股票投资收益 | 501530714.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233434.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5817000.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134133155.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5182618.93 |
| 减：二、费用 | 44839487.98 |
| 1.管理人报酬 | 19711539.96 |
| 2.托管费 | 3285256.67 |
| 3.销售服务费 | 435540.97 |
| 4.交易费用 | 21112940.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294208.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603137282.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603137282.87 |
| 一、收入： | 273226256.36 |
| 1.利息收入 | 1000916.91 |
| 存款利息收入 | 698830.16 |
| 债券利息收入 | 215341.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217837897.73 |
| 股票投资收益 | 213947282.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62969.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3953584.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52204354.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2183087.16 |
| 减：二、费用 | 26248617.43 |
| 1.管理人报酬 | 10443597.28 |
| 2.托管费 | 1740599.61 |
| 3.销售服务费 | 181576.02 |
| 4.交易费用 | 13733177.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149666.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246977638.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246977638.93 |
| 一、收入： | 144509711.46 |
| 1.利息收入 | 11795485.45 |
| 存款利息收入 | 6025734.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14221015.75 |
| 股票投资收益 | -14221015.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143105387.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829854.41 |
| 减：二、费用 | 29314550.5 |
| 1.管理人报酬 | 22599751.48 |
| 2.托管费 | 3766625.24 |
| 3.销售服务费 | 431809.52 |
| 4.交易费用 | 2332517.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183847.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115195160.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115195160.96 |
