| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证2000E… | 0.8407 | 6.53% |
| 汇添富国证2000指… | 0.876 | 6.03% |
| 汇添富国证2000指… | 0.8775 | 6.03% |
| 汇添富中证1000指… | 0.8736 | 4.87% |
| 汇添富中证1000指… | 0.8757 | 4.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6161 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25232090.86 |
| 存出保证金 | 106817.0 |
| 交易性金融资产 | 322834047.3 |
| 股票投资 | 315072904.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7761142.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2502402.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13743.78 |
| 应收申购款 | 21920.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384300699.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11811237.59 |
| 应付赎回款 | 809481.95 |
| 应付管理人报酬 | 379109.89 |
| 应付托管费 | 63184.98 |
| 应付销售服务费 | 21171.03 |
| 应付税费 | 11.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642502.99 |
| 负债合计 | 13726700.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337044894.36 |
| 所有者权益合计 | 370573999.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 384300699.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70671771.39 |
| 结算备付金 | 945887.38 |
| 存出保证金 | 199620.96 |
| 交易性金融资产 | 394013331.81 |
| 股票投资 | 387793353.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6219978.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 691020.59 |
| 应收申购款 | 39404.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466561036.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25394408.81 |
| 应付赎回款 | 18978.01 |
| 应付管理人报酬 | 543702.7 |
| 应付托管费 | 90617.11 |
| 应付销售服务费 | 25114.38 |
| 应付税费 | 11.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 715271.6 |
| 负债合计 | 26788103.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355254017.32 |
| 所有者权益合计 | 439772933.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 466561036.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52883577.86 |
| 结算备付金 | 8728632.41 |
| 存出保证金 | 273382.88 |
| 交易性金融资产 | 474424811.62 |
| 股票投资 | 462979688.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11445122.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1550133.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 70665.92 |
| 应收申购款 | 102260.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538033465.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16529619.75 |
| 应付赎回款 | 36240.51 |
| 应付管理人报酬 | 606133.94 |
| 应付托管费 | 101022.34 |
| 应付销售服务费 | 28949.72 |
| 应付税费 | 7.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1159591.09 |
| 负债合计 | 18461564.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400143944.15 |
| 所有者权益合计 | 519571900.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 538033465.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37067332.99 |
| 结算备付金 | 1563774.85 |
| 存出保证金 | 361848.44 |
| 交易性金融资产 | 543813102.68 |
| 股票投资 | 538762400.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5050702.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2418288.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 974142.72 |
| 应收申购款 | 68988.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586267478.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2601138.59 |
| 应付赎回款 | 317239.36 |
| 应付管理人报酬 | 664793.26 |
| 应付托管费 | 110798.87 |
| 应付销售服务费 | 32762.31 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1033517.86 |
| 负债合计 | 4760250.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388663292.95 |
| 所有者权益合计 | 581507228.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 586267478.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22955611.34 |
| 结算备付金 | 2016006.34 |
| 存出保证金 | 363230.76 |
| 交易性金融资产 | 631436944.24 |
| 股票投资 | 616360378.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15076565.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 622551.15 |
| 应收利息 | 270370.0 |
| 应收股利 | 14385.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657679099.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4559786.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 850958.2 |
| 应付托管费 | 141826.36 |
| 应付销售服务费 | 41260.81 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 7193666.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407110297.55 |
| 所有者权益合计 | 650485432.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 657679099.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65941341.75 |
| 结算备付金 | 1421645.5 |
| 存出保证金 | 1928941.17 |
| 交易性金融资产 | 861681005.01 |
| 股票投资 | 861681005.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10719205.19 |
| 应收利息 | 13246.53 |
| 应收股利 | 378682.98 |
| 应收申购款 | 807889.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942891957.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6746215.48 |
| 应付赎回款 | 3513022.64 |
| 应付管理人报酬 | 1144325.83 |
| 应付托管费 | 190720.97 |
| 应付销售服务费 | 49264.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107660.29 |
| 负债合计 | 13102015.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484389984.7 |
| 所有者权益合计 | 929789941.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 942891957.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139402272.89 |
| 结算备付金 | 3795980.72 |
| 存出保证金 | 6400486.62 |
| 交易性金融资产 | 1347565081.4 |
| 股票投资 | 1333829298.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13735783.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147747.46 |
| 应收股利 | 114191.65 |
| 应收申购款 | 1206616.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1498632377.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39795782.65 |
| 应付赎回款 | 13308783.05 |
| 应付管理人报酬 | 1689204.59 |
| 应付托管费 | 281534.11 |
| 应付销售服务费 | 52748.77 |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230854.74 |
| 负债合计 | 57396406.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 796148787.96 |
| 所有者权益合计 | 1441235971.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1498632377.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50432560.75 |
| 结算备付金 | 21446362.49 |
| 存出保证金 | 1089140.59 |
| 交易性金融资产 | 861788967.11 |
| 股票投资 | 845264217.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16524750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8745124.63 |
| 应收利息 | 544248.19 |
| 应收股利 | 310053.36 |
| 应收申购款 | 5177107.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949533564.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45572141.07 |
| 应付赎回款 | 7188956.68 |
| 应付管理人报酬 | 1032088.08 |
| 应付托管费 | 172014.7 |
| 应付销售服务费 | 23871.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106893.53 |
| 负债合计 | 55779963.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679083990.98 |
| 所有者权益合计 | 893753600.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 949533564.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1159419122.08 |
| 结算备付金 | 42936.99 |
| 存出保证金 | 339881.92 |
| 交易性金融资产 | 1652642289.79 |
| 股票投资 | 1652642289.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 256699.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 325101.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3813026031.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000209.67 |
| 应付赎回款 | 20503403.85 |
| 应付管理人报酬 | 3688673.52 |
| 应付托管费 | 614778.93 |
| 应付销售服务费 | 60185.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206728.1 |
| 负债合计 | 1025565663.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2705971481.85 |
| 所有者权益合计 | 2787460367.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3813026031.78 |
