名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14857.38 | 4545.38 | 30.59% | 1515.13 | 10.20% | -- | -- | 155.83 | 1.05% |
2023-06-30 | 5068.43 | 1657.02 | 32.69% | 552.34 | 10.90% | -- | -- | 51.68 | 1.02% |
2022-12-31 | 2710.37 | 932.21 | 34.39% | 310.74 | 11.46% | -- | -- | 11.04 | 0.41% |
2022-06-30 | 301.40 | 111.32 | 36.93% | 37.11 | 12.31% | -- | -- | 0.59 | 0.20% |
2021-12-31 | 31.13 | 11.42 | 36.69% | 3.81 | 12.23% | 1.02 | 3.28% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 19.45 | 6.52 | 33.54% | 2.17 | 11.18% | 0.14 | 0.71% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 57.57 | 26.66 | 46.31% | 8.89 | 15.44% | 0.32 | 0.56% | 0.00 | 0.01% |
2020-06-30 | 33.98 | 17.48 | 51.43% | 5.83 | 17.14% | 0.21 | 0.60% | 0.00 | 0.01% |
2019-12-31 | 22.57 | 13.18 | 58.41% | 4.39 | 19.47% | 0.40 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |