名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 22755547.47 |
存出保证金 | 27488.93 |
交易性金融资产 | 23350581434.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23350581434.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 194137311.52 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 616681669.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24557139244.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5181471482.17 |
应付证券清算款 | 30099118.03 |
应付赎回款 | 59312751.9 |
应付管理人报酬 | 4750960.35 |
应付托管费 | 1583653.44 |
应付销售服务费 | 162367.14 |
应付税费 | 1955492.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 483328.78 |
负债合计 | 5279819153.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17796163620.8 |
所有者权益合计 | 19277320090.1 |
负债和所有者权益合计 | 24557139244.1 |
资产: | |
银行存款 | 1441552.19 |
结算备付金 | 6363206.51 |
存出保证金 | 24357.07 |
交易性金融资产 | 22798466544.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22798466544.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19749135.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22826044795.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5727432649.76 |
应付证券清算款 | 31457.45 |
应付赎回款 | 112507069.72 |
应付管理人报酬 | 4461388.41 |
应付托管费 | 1487129.47 |
应付销售服务费 | 152645.96 |
应付税费 | 1628066.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460217.73 |
负债合计 | 5848160624.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15987948519.4 |
所有者权益合计 | 16977884170.8 |
负债和所有者权益合计 | 22826044795.7 |
资产: | |
银行存款 | 50835070.97 |
结算备付金 | 39639554.39 |
存出保证金 | 27579.16 |
交易性金融资产 | 5515170057.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5515170057.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 175061.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5605847324.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1268674407.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50129701.48 |
应付管理人报酬 | 1235159.16 |
应付托管费 | 411719.7 |
应付销售服务费 | 39065.58 |
应付税费 | 566508.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379084.1 |
负债合计 | 1321435645.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4105288319.31 |
所有者权益合计 | 4284411678.14 |
负债和所有者权益合计 | 5605847324.11 |
资产: | |
银行存款 | 1254661.43 |
结算备付金 | 1428943.98 |
存出保证金 | 14947.61 |
交易性金融资产 | 2882463030.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2882463030.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13990717.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100116007.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2999268308.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 442103254.79 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14957535.48 |
应付管理人报酬 | 491662.93 |
应付托管费 | 163887.64 |
应付销售服务费 | 2990.0 |
应付税费 | 180312.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121980.69 |
负债合计 | 458021624.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2416427726.1 |
所有者权益合计 | 2541246684.24 |
负债和所有者权益合计 | 2999268308.38 |
资产: | |
银行存款 | 21322852.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 279.2 |
交易性金融资产 | 105261800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105261800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1927840.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141512972.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8133587.8 |
应付证券清算款 | 13000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10195.5 |
应付托管费 | 3398.53 |
应付销售服务费 | 3.08 |
应付税费 | 1760.44 |
应付利息 | 3843.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 21216645.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115980337.16 |
所有者权益合计 | 120296327.06 |
负债和所有者权益合计 | 141512972.09 |
资产: | |
银行存款 | 874522.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 29862000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29862000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 99948.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30836470.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7577.25 |
应付托管费 | 2525.74 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 94630.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30009770.15 |
所有者权益合计 | 30741840.0 |
负债和所有者权益合计 | 30836470.85 |
资产: | |
银行存款 | 388507.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49953000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49953000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1008191.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61349833.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15524.54 |
应付托管费 | 5174.85 |
应付销售服务费 | 2.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 192975.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60015242.79 |
所有者权益合计 | 61156858.45 |
负债和所有者权益合计 | 61349833.87 |
资产: | |
银行存款 | 1313772.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50087000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50087000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000212.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1438097.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60839082.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26088.3 |
应付管理人报酬 | 23870.7 |
应付托管费 | 7956.89 |
应付销售服务费 | 9.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79563.12 |
负债合计 | 140471.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60015257.84 |
所有者权益合计 | 60698610.9 |
负债和所有者权益合计 | 60839082.78 |
资产: | |
银行存款 | 1333154.12 |
结算备付金 | 214285.71 |
存出保证金 | 9810.04 |
交易性金融资产 | 70045000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70045000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47000190.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2136868.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120739308.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30706.51 |
应付托管费 | 10235.52 |
应付销售服务费 | 1.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 86184.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120018984.75 |
所有者权益合计 | 120653123.93 |
负债和所有者权益合计 | 120739308.37 |