| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476975509.48元 |
| 本期利润 | 622924014.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1076929228.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 18126333951.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172326917.8元 |
| 本期利润 | 276971944.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706737181.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 16214612419.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60162969.33元 |
| 本期利润 | 10271348.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157880816.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 4015265751.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11793158.66元 |
| 本期利润 | 16058192.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102166389.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 2527715801.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 744338.45元 |
| 本期利润 | 792783.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3787028.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 120288579.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271935.94元 |
| 本期利润 | 241528.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613774.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 30741336.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1079921.91元 |
| 本期利润 | 1155473.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873675.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 61150818.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 917453.51元 |
| 本期利润 | 697241.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683307.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 60693102.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 839137.56元 |
| 本期利润 | 797308.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634115.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 120647603.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
