| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 803098846.49 |
| 1.利息收入 | 2180134.74 |
| 存款利息收入 | 1539145.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645432294.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645432294.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153064923.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2421493.53 |
| 减：二、费用 | 148573797.05 |
| 1.管理人报酬 | 45453817.18 |
| 2.托管费 | 15151272.41 |
| 3.销售服务费 | 1558250.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84078429.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84078429.65 |
| 6.其他费用 | 371007.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654525049.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654525049.44 |
| 一、收入： | 340317020.85 |
| 1.利息收入 | 554695.96 |
| 存款利息收入 | 554695.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229688371.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229688371.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109339637.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734316.22 |
| 减：二、费用 | 50684266.03 |
| 1.管理人报酬 | 16570233.59 |
| 2.托管费 | 5523411.21 |
| 3.销售服务费 | 516814.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27232686.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27232686.89 |
| 6.其他费用 | 166172.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289632754.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289632754.82 |
| 一、收入： | 34505214.76 |
| 1.利息收入 | 718613.46 |
| 存款利息收入 | 672998.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86236869.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86236869.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52796112.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345844.2 |
| 减：二、费用 | 27103722.13 |
| 1.管理人报酬 | 9322101.77 |
| 2.托管费 | 3107367.22 |
| 3.销售服务费 | 110386.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13919262.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13919262.97 |
| 6.其他费用 | 314105.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7401492.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7401492.63 |
| 一、收入： | 19132471.72 |
| 1.利息收入 | 106572.01 |
| 存款利息收入 | 60956.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14746462.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14746462.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4272753.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6683.99 |
| 减：二、费用 | 3013992.05 |
| 1.管理人报酬 | 1113196.38 |
| 2.托管费 | 371065.5 |
| 3.销售服务费 | 5925.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1414837.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414837.01 |
| 6.其他费用 | 66493.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16118479.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16118479.67 |
| 一、收入： | 1104130.6 |
| 1.利息收入 | 954271.75 |
| 存款利息收入 | 3913.63 |
| 债券利息收入 | 898841.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101398.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101398.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48448.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.49 |
| 减：二、费用 | 311265.32 |
| 1.管理人报酬 | 114212.83 |
| 2.托管费 | 38070.96 |
| 3.销售服务费 | 14.52 |
| 4.交易费用 | 10215.54 |
| 5.利息支出 | 53775.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53775.2 |
| 6.其他费用 | 94452.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792865.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792865.28 |
| 一、收入： | 436073.51 |
| 1.利息收入 | 487903.51 |
| 存款利息收入 | 1741.82 |
| 债券利息收入 | 434645.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21420.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 194534.44 |
| 1.管理人报酬 | 65248.96 |
| 2.托管费 | 21749.61 |
| 3.销售服务费 | 6.31 |
| 4.交易费用 | 1375.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106154.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241539.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241539.07 |
| 一、收入： | 1731259.48 |
| 1.利息收入 | 2408599.48 |
| 存款利息收入 | 7948.37 |
| 债券利息收入 | 1941498.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752910.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -752910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 575703.77 |
| 1.管理人报酬 | 266590.79 |
| 2.托管费 | 88863.64 |
| 3.销售服务费 | 46.04 |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 5754.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5754.98 |
| 6.其他费用 | 211248.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1155555.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1155555.71 |
| 一、收入： | 1037085.37 |
| 1.利息收入 | 1635815.37 |
| 存款利息收入 | 6093.3 |
| 债券利息收入 | 1291170.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378510.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220220.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 339792.54 |
| 1.管理人报酬 | 174754.63 |
| 2.托管费 | 58251.58 |
| 3.销售服务费 | 34.23 |
| 4.交易费用 | 2050.0 |
| 5.利息支出 | 5754.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5754.98 |
| 6.其他费用 | 98947.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697292.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697292.83 |
| 一、收入： | 1023011.61 |
| 1.利息收入 | 1221034.81 |
| 存款利息收入 | 170887.8 |
| 债券利息收入 | 593526.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156200.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156200.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41830.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.1 |
| 减：二、费用 | 225683.1 |
| 1.管理人报酬 | 131822.4 |
| 2.托管费 | 43940.77 |
| 3.销售服务费 | 4.44 |
| 4.交易费用 | 4006.58 |
| 5.利息支出 | 2404.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2404.58 |
| 6.其他费用 | 43252.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797328.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797328.51 |
