| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 130.53% | 3.22% | 109108.32 |
| 2023-12-31 | -- | 121.13% | 2.05% | 115098.61 |
| 2023-09-30 | -- | 121.92% | 0.14% | 104368.99 |
| 2023-06-30 | -- | 134.28% | 0.05% | 76327.18 |
| 2023-03-31 | -- | 115.09% | 0.37% | 22821.32 |
| 2022-12-31 | -- | 128.73% | 2.11% | 26914.59 |
| 2022-09-30 | -- | 123.13% | 1.83% | 3708.02 |
| 2022-06-30 | -- | 113.43% | 0.11% | 1353.09 |
| 2022-03-31 | -- | 132.56% | 0.42% | 0.82 |
| 2021-12-31 | -- | 87.5% | 17.73% | 0.77 |
| 2021-09-30 | -- | 106.7% | 2.16% | 0.06 |
| 2021-06-30 | -- | 97.14% | 2.84% | 0.05 |
| 2021-03-31 | -- | 97.28% | 3.12% | 0.05 |
| 2020-12-31 | -- | 81.68% | 0.64% | 0.60 |
| 2020-09-30 | -- | 81.79% | 1.44% | 0.55 |
| 2020-06-30 | -- | 82.52% | 2.16% | 0.55 |
| 2020-03-31 | -- | 83.16% | 1.24% | 2.46 |
| 2019-12-31 | -- | 58.05% | 1.28% | 0.55 |
