| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44241.72 | 1698.10 | 3.84% | -- | -- | 216.05 | 0.49% |
| 2023-06-30 | 17081.19 | 1287.49 | 7.54% | -- | -- | 87.83 | 0.51% |
| 2022-12-31 | -160719.73 | -3655.24 | 2.27% | -- | -- | 361.95 | -0.23% |
| 2022-06-30 | -99920.86 | -2760.22 | 2.76% | -- | -- | 68.75 | -0.07% |
| 2021-12-31 | 15274.07 | 2179.00 | 14.27% | -- | -- | 222.12 | 1.45% |
| 2021-06-30 | -29524.65 | 204.82 | -0.69% | -- | -- | 0.27 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 38360.72 | -786.28 | -2.05% | 1.79 | 0.00% | 20.14 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 6729.28 | -264.16 | -3.93% | -- | -- | 0.71 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 3093.36 | -46.81 | -1.51% | -- | -- | 0.83 | 0.03% |
| 2019-06-30 | -36.23 | 37.62 | -103.85% | -- | -- | 0.04 | -0.12% |
