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基金买卖网 > 基金净值 > 太平恒安三个月定开债 (007545)
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太平恒安三个月定开债

007545
基金类型:债券型     成立日期:2019-06-27     基金规模:1.03亿份     基金经理: 吴超 
基金全称:太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -0.89%
  • 近一季
    增长率
    1.83%
  • 近半年
    增长率
    4.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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领先

中上

中上

领先

领先
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-03 1.0474 1.0474 -0.07%
2020-06-02 1.0481 1.0481 -0.25%
2020-06-01 1.0507 1.0507 0.00%
2020-05-29 1.0507 1.0507 -0.03%
2020-05-28 1.051 1.051 -0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>太平恒安三个月定开债(007545)基金经理
吴超:吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:39.92%

持有份额

截至2020-03-31 太平恒安三个月定开债期末总份额为1.03亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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