日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平改革红利精选 | 1.1598 | 2.97% |
太平行业优选C | 0.6105 | 2.83% |
太平行业优选A | 0.6217 | 2.83% |
太平智远三个月定期开… | 0.755 | 1.83% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9207 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.5198 | 2.93% |
太平日日鑫B | 0.7003 | 2.71% |
太平日日金货币A | 0.4588 | 2.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
太平恒安三个月定开债分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.02 |
2023 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.01 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.025 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.04 |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.044 |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |