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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3658.56 | 1135.68 | 31.04% | 378.56 | 10.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1471.95 | 481.57 | 32.72% | 160.52 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2532.64 | 859.65 | 33.94% | 286.55 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1012.55 | 365.65 | 36.11% | 121.88 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1115.36 | 404.54 | 36.27% | 134.85 | 12.09% | 8.88 | 0.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 495.88 | 179.64 | 36.23% | 59.88 | 12.08% | 5.04 | 1.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 561.34 | 180.95 | 32.24% | 60.32 | 10.75% | 7.26 | 1.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102.24 | 29.73 | 29.08% | 9.91 | 9.69% | 1.92 | 1.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 71.13 | 24.01 | 33.75% | 8.00 | 11.25% | 0.71 | 1.00% | -- | -- |
