日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.5%
服务保障:
众禄费率: 0.05% (1.00折)"众禄"为您节省4.48元/千元!
预计开放日(有限制): 05-06~05-10 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平改革红利精选 | 1.1 | 0.74% |
太平MSCI香港价值… | 1.0462 | 0.53% |
太平MSCI香港价值… | 1.0235 | 0.53% |
太平消费升级一年持有… | 0.8153 | 0.36% |
太平消费升级一年持有… | 0.8092 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5025 | 1.77% |
太平日日鑫A | 0.4367 | 1.53% |
太平日日金货币B | 0.4014 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17946.95 | -- | -- | 14182.72 | 79.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 9797.83 | -- | -- | 4471.55 | 45.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 7970.15 | -- | -- | 12626.11 | 158.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 5412.31 | -- | -- | 5918.36 | 109.35% | -- | -- |
2021-12-31 | 7922.69 | -- | -- | 1133.87 | 14.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 3069.40 | -- | -- | 416.99 | 13.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 2291.48 | -- | -- | -116.58 | -5.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 489.14 | -- | -- | 216.25 | 44.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 239.47 | -- | -- | -17.96 | -7.50% | -- | -- |