日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平改革红利精选 | 1.1598 | 2.97% |
太平行业优选C | 0.6105 | 2.83% |
太平行业优选A | 0.6217 | 2.83% |
太平智远三个月定期开… | 0.755 | 1.83% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9207 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.5198 | 2.93% |
太平日日鑫B | 0.7003 | 2.71% |
太平日日金货币A | 0.4588 | 2.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 97978299.02 |
1.利息收入 | 440779.13 |
存款利息收入 | 117894.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44715482.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44715482.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52822030.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.77 |
减:二、费用 | 14719525.25 |
1.管理人报酬 | 4815734.99 |
2.托管费 | 1605245.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8198568.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8198568.68 |
6.其他费用 | 98815.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83258773.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83258773.77 |
一、收入: | 79701477.35 |
1.利息收入 | 529573.51 |
存款利息收入 | 112081.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126261053.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126261053.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47089153.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.92 |
减:二、费用 | 25326392.76 |
1.管理人报酬 | 8596543.64 |
2.托管费 | 2865514.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13665134.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13665134.56 |
6.其他费用 | 199200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54375084.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54375084.59 |
一、收入: | 54123147.14 |
1.利息收入 | 242136.4 |
存款利息收入 | 33026.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59183647.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59183647.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5302636.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10125523.66 |
1.管理人报酬 | 3656494.71 |
2.托管费 | 1218831.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5151262.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5151262.33 |
6.其他费用 | 98935.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43997623.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43997623.48 |
一、收入: | 79226914.52 |
1.利息收入 | 56403424.23 |
存款利息收入 | 94987.22 |
债券利息收入 | 55968442.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11338705.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11338705.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11484730.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.62 |
减:二、费用 | 11153589.66 |
1.管理人报酬 | 4045413.49 |
2.托管费 | 1348471.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88764.17 |
5.利息支出 | 5462276.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5462276.14 |
6.其他费用 | 208200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68073324.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68073324.86 |
一、收入: | 30693963.68 |
1.利息收入 | 23952837.53 |
存款利息收入 | 52658.48 |
债券利息收入 | 23660600.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4169893.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4169893.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2571232.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4958757.09 |
1.管理人报酬 | 1796356.42 |
2.托管费 | 598785.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50447.34 |
5.利息支出 | 2382964.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2382964.78 |
6.其他费用 | 129738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25735206.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25735206.59 |
一、收入: | 22914834.3 |
1.利息收入 | 24550496.24 |
存款利息收入 | 92579.38 |
债券利息收入 | 24088348.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1165825.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1165825.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-469836.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5613392.99 |
1.管理人报酬 | 1809500.0 |
2.托管费 | 603166.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 72554.95 |
5.利息支出 | 2902887.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2902887.78 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17301441.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17301441.31 |
一、收入: | 4891375.46 |
1.利息收入 | 4084464.1 |
存款利息收入 | 55485.96 |
债券利息收入 | 3824160.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2162549.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2162549.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1355638.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1022351.81 |
1.管理人报酬 | 297276.61 |
2.托管费 | 99092.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19234.03 |
5.利息支出 | 490557.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 490557.75 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3869023.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3869023.65 |
一、收入: | 2394692.29 |
1.利息收入 | 2494573.75 |
存款利息收入 | 916069.68 |
债券利息收入 | 1295149.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179572.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -179572.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79691.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 711254.22 |
1.管理人报酬 | 240072.35 |
2.托管费 | 80024.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7077.15 |
5.利息支出 | 217032.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217032.01 |
6.其他费用 | 165018.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1683438.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1683438.07 |