日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平改革红利精选 | 1.1598 | 2.97% |
太平行业优选C | 0.6105 | 2.83% |
太平行业优选A | 0.6217 | 2.83% |
太平智远三个月定期开… | 0.755 | 1.83% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9207 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.5198 | 2.93% |
太平日日鑫B | 0.7003 | 2.71% |
太平日日金货币A | 0.4588 | 2.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2440788.95 |
结算备付金 | 2361770.9 |
存出保证金 | 267350.61 |
交易性金融资产 | 4535843170.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4535843170.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45009715.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 391804.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4586314600.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1306097315.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5976.3 |
应付管理人报酬 | 806764.72 |
应付托管费 | 268921.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234244.11 |
负债合计 | 1307413221.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3210969616.33 |
所有者权益合计 | 3278901378.59 |
负债和所有者权益合计 | 4586314600.5 |
资产: | |
银行存款 | 3064709.44 |
结算备付金 | 3560045.88 |
存出保证金 | 49156.58 |
交易性金融资产 | 4924864831.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4924864831.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4931538743.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1747778695.82 |
应付证券清算款 | 76723.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 821088.9 |
应付托管费 | 273696.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231439.13 |
负债合计 | 1749181643.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3090749914.03 |
所有者权益合计 | 3182357100.01 |
负债和所有者权益合计 | 4931538743.35 |
资产: | |
银行存款 | 865548.19 |
结算备付金 | 1223605.37 |
存出保证金 | 31143.76 |
交易性金融资产 | 2661830682.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2661830682.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2663950980.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155040367.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 617714.85 |
应付托管费 | 205904.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339895.74 |
负债合计 | 156203882.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2357105169.23 |
所有者权益合计 | 2507747097.43 |
负债和所有者权益合计 | 2663950980.0 |
资产: | |
银行存款 | 12024916.02 |
结算备付金 | 1400876.54 |
存出保证金 | 88378.26 |
交易性金融资产 | 3266997145.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3266997145.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8000000.0 |
应收利息 | 36934054.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3325445371.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 893374572.99 |
应付证券清算款 | 17284809.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 515602.92 |
应付托管费 | 171867.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 250641.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282000.0 |
负债合计 | 911915827.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2309541105.22 |
所有者权益合计 | 2413529544.46 |
负债和所有者权益合计 | 3325445371.56 |
资产: | |
银行存款 | 3831103.51 |
结算备付金 | 196143.63 |
存出保证金 | 140694.99 |
交易性金融资产 | 1506506696.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1506506696.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23618325.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1534292964.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 269899392.05 |
应付证券清算款 | 3006916.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 310214.79 |
应付托管费 | 103404.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25253.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284138.35 |
负债合计 | 273659376.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1191546035.34 |
所有者权益合计 | 1260633588.18 |
负债和所有者权益合计 | 1534292964.67 |
资产: | |
银行存款 | 11575008.83 |
结算备付金 | 10841.23 |
存出保证金 | 8339.41 |
交易性金融资产 | 1544525627.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1544525627.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14215874.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1570335691.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 547840796.4 |
应付证券清算款 | 8447416.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 256254.06 |
应付托管费 | 85418.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 82329.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 556940456.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 955835377.57 |
所有者权益合计 | 1013395234.98 |
负债和所有者权益合计 | 1570335691.9 |
资产: | |
银行存款 | 10204406.37 |
结算备付金 | 284980.14 |
存出保证金 | 25850.24 |
交易性金融资产 | 1070055089.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1070055089.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14264346.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1148834672.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 134480734.7 |
应付证券清算款 | 9061531.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 165965.09 |
应付托管费 | 55321.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 549.33 |
应付利息 | 31241.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 143903914.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 960594416.82 |
所有者权益合计 | 1004930757.89 |
负债和所有者权益合计 | 1148834672.85 |
资产: | |
银行存款 | 352725.24 |
结算备付金 | 72436.3 |
存出保证金 | 4861.73 |
交易性金融资产 | 150044638.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150044638.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2150737.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152625399.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51279422.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25695.35 |
应付托管费 | 8565.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12684.17 |
应付利息 | 11789.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 51508969.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100002986.32 |
所有者权益合计 | 101116429.97 |
负债和所有者权益合计 | 152625399.02 |