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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106074027.0元 |
| 本期利润 | 142883885.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46778238.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 4397075858.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30436742.96元 |
| 本期利润 | 83258773.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41512040.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 3278901378.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101464238.57元 |
| 本期利润 | 54375084.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91607185.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 3182357100.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49300260.26元 |
| 本期利润 | 43997623.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144250925.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 2507747097.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56588594.39元 |
| 本期利润 | 68073324.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92439700.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 2413529544.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23163973.74元 |
| 本期利润 | 25735206.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69087552.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 1260633588.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17771277.69元 |
| 本期利润 | 17301441.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57559857.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 1013395234.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5224661.77元 |
| 本期利润 | 3869023.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44336341.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 1004930757.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1603746.62元 |
| 本期利润 | 1683438.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1024257.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 101116429.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
