【融通增享纯债债券A(007546)，融通增享纯债债券A(007546)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金通宝	2.62	5.43%
融通军工分级B	1.417	2.53%
融通产业趋势臻选股票…	0.8828	2.21%
融通产业趋势臻选股票…	0.8779	2.20%
融通价值趋势混合C	0.5424	2.17%
名称	万份收益	7日年化
融通易支付货币B	0.5142	1.95%
融通汇财宝货币B	0.5085	1.95%
融通汇财宝货币E	0.4948	1.90%
融通现金宝货币B	0.4503	1.79%
融通汇财宝货币A	0.4484	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	0.24%	0.74%	1.76%	3.30%	4.76%	7.13%	10.98%
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [债券型]	1.75%	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	4.75%	7.76%	12.47%
同类排名 [债券型]	397\|2688	907\|2776	315\|2771	599\|2692	285\|2527	547\|2371	752\|2024	915\|1741
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	领先	领先	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-15	1.1305	1.1525	0.04%
2024-04-12	1.13	1.152	0.07%
2024-04-11	1.1292	1.1512	0.05%
2024-04-10	1.1286	1.1506	0.03%
2024-04-09	1.1283	1.1503	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>融通增享纯债债券A(007546)基金经理

刘舒乐:刘舒乐女士:国籍中国,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年7月12日担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

刘力宁:刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：51.84%

持有份额

截至2023-12-31 融通增享纯债债券A期末总份额为9.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.18亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.85%
2.明亚久安9…	151.82%
3.同泰恒利纯…	73.62%
4.同泰恒利纯…	73.53%
5.金信民富债…	38.97%
6.金信民富债…	37.07%
7.南方兴利半…	23.62%
8.兴业安弘3…	14.56%
9.西部利得鑫…	12.68%
1348.融通增享纯…	1.76%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.62%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.17%
6.淳厚稳鑫债…	17.30%
7.兴业安弘3…	15.71%
8.鹏扬中债-…	11.03%
9.平安鼎信债…	10.93%
506.融通增享纯…	3.30%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.07%
2.金鹰添盈纯…	134.84%
3.同泰恒利纯…	125.16%
4.同泰恒利纯…	122.14%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.47%
9.平安惠复纯…	25.16%
769.融通增享纯…	4.76%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.32%
2.南方宝元债…	618.91%
3.长盛全债指…	385.08%
4.东方臻宝纯…	365.06%
5.富国天利增…	347.74%
6.易方达安心…	260.77%
7.永赢双利债…	257.40%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	252.97%
2206.融通增享纯…	15.31%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.60%	1.34%	0.98%	0.39%	1.04%	0.42%	0.37%	0.69%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	466\|3230	285\|3114	237\|2943	2683\|2851	1019\|2778	308\|2732	2323\|2598	1637\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	落后	中上	领先	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	1.81%	3.42%	2.78%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1060\|3114	1802\|2732	1545\|2413	822\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘舒乐	2023-07-12	至今	279天	4.25%
刘力宁	2023-09-14	至今	215天	3.68%
许富强	2019-11-08	2023-07-12	3年零247天	10.61%