| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 903.60 | 757.26 | 83.80% | 126.21 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 545.01 | 458.44 | 84.12% | 76.41 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 595.82 | 494.44 | 82.98% | 82.41 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 302.23 | 250.69 | 82.95% | 41.78 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1294.32 | 897.77 | 69.36% | 149.63 | 11.56% | 227.22 | 17.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 860.75 | 593.76 | 68.98% | 98.96 | 11.50% | 157.90 | 18.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1531.91 | 1005.60 | 65.64% | 167.60 | 10.94% | 337.67 | 22.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 981.05 | 622.96 | 63.50% | 103.83 | 10.58% | 243.97 | 24.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 958.59 | 713.00 | 74.38% | 118.83 | 12.40% | 119.86 | 12.50% | -- | -- |
