| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1928891.14 |
| 存出保证金 | 40357.54 |
| 交易性金融资产 | 338255291.21 |
| 股票投资 | 338255291.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8806302.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26863.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378526254.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.18 |
| 应付赎回款 | 11034986.76 |
| 应付管理人报酬 | 384115.08 |
| 应付托管费 | 64019.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368421.62 |
| 负债合计 | 11851549.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264960922.09 |
| 所有者权益合计 | 366674704.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 378526254.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41195445.35 |
| 结算备付金 | 1062966.2 |
| 存出保证金 | 67094.02 |
| 交易性金融资产 | 493547470.69 |
| 股票投资 | 493547470.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259939.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2660511.77 |
| 应收申购款 | 79925.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538873353.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3295678.39 |
| 应付赎回款 | 198635.83 |
| 应付管理人报酬 | 668996.52 |
| 应付托管费 | 111499.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259591.95 |
| 负债合计 | 4534402.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365819054.64 |
| 所有者权益合计 | 534338951.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 538873353.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66168109.98 |
| 结算备付金 | 7126666.28 |
| 存出保证金 | 48509.92 |
| 交易性金融资产 | 490596405.53 |
| 股票投资 | 490596405.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78634.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62922.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564081248.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18314472.93 |
| 应付赎回款 | 381881.7 |
| 应付管理人报酬 | 534313.91 |
| 应付托管费 | 89052.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412141.67 |
| 负债合计 | 19731862.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344425392.58 |
| 所有者权益合计 | 544349385.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 564081248.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35374614.34 |
| 结算备付金 | 5776109.78 |
| 存出保证金 | 86769.56 |
| 交易性金融资产 | 295439043.88 |
| 股票投资 | 295439043.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4773680.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 681155.2 |
| 应收申购款 | 104618.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342235991.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.16 |
| 应付赎回款 | 4594351.6 |
| 应付管理人报酬 | 415413.29 |
| 应付托管费 | 69235.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246004.0 |
| 负债合计 | 5325022.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199081305.26 |
| 所有者权益合计 | 336910969.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 342235991.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70739404.48 |
| 结算备付金 | 57363.6 |
| 存出保证金 | 79642.24 |
| 交易性金融资产 | 316064933.84 |
| 股票投资 | 316064933.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 588947.03 |
| 应收利息 | 7636.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387537927.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13074809.07 |
| 应付赎回款 | 145110.93 |
| 应付管理人报酬 | 486917.09 |
| 应付托管费 | 81152.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187423.25 |
| 负债合计 | 14081265.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212485826.16 |
| 所有者权益合计 | 373456661.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 387537927.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133963975.75 |
| 结算备付金 | 27040844.61 |
| 存出保证金 | 137511.23 |
| 交易性金融资产 | 463176473.19 |
| 股票投资 | 463176473.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19522071.23 |
| 应收利息 | 20258.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2488981.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646350116.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272.84 |
| 应付赎回款 | 131446667.63 |
| 应付管理人报酬 | 1081840.53 |
| 应付托管费 | 180306.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461231.05 |
| 负债合计 | 133597169.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257853154.51 |
| 所有者权益合计 | 512752947.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 646350116.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36633596.93 |
| 结算备付金 | 202387.67 |
| 存出保证金 | 76132.83 |
| 交易性金融资产 | 570516338.4 |
| 股票投资 | 570516338.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4784.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 979770.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608413010.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104.89 |
| 应付赎回款 | 1582540.9 |
| 应付管理人报酬 | 717147.15 |
| 应付托管费 | 119524.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194287.88 |
| 负债合计 | 2762177.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319061483.49 |
| 所有者权益合计 | 605650832.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 608413010.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30237972.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1658923.83 |
| 交易性金融资产 | 440353413.08 |
| 股票投资 | 440353413.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8056913.79 |
| 应收利息 | 6587.86 |
| 应收股利 | 222505.31 |
| 应收申购款 | 763975.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481300291.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3142750.85 |
| 应付管理人报酬 | 600717.08 |
| 应付托管费 | 100119.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100258.25 |
| 负债合计 | 4471305.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378841003.95 |
| 所有者权益合计 | 476828986.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 481300291.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170824052.58 |
| 结算备付金 | 48193867.26 |
| 存出保证金 | 302136.31 |
| 交易性金融资产 | 959057064.62 |
| 股票投资 | 959057064.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 33753.43 |
| 应收利息 | 51956.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156954.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378619785.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10977994.73 |
| 应付赎回款 | 48788991.32 |
| 应付管理人报酬 | 1781540.47 |
| 应付托管费 | 296923.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182565.05 |
| 负债合计 | 62661256.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1273112968.41 |
| 所有者权益合计 | 1315958528.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378619785.52 |
