| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18796037.12元 |
| 本期利润 | -75057032.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101713782.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3839元 |
| 期末基金资产净值 | 366674704.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239870.75元 |
| 本期利润 | -54751310.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168519896.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4607元 |
| 期末基金资产净值 | 534338951.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20645172.44元 |
| 本期利润 | -27852105.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199923993.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5805元 |
| 期末基金资产净值 | 544349385.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2038582.02元 |
| 本期利润 | -11586248.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137829663.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6923元 |
| 期末基金资产净值 | 336910969.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132726953.21元 |
| 本期利润 | -50627147.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160970835.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7576元 |
| 期末基金资产净值 | 373456661.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114423550.12元 |
| 本期利润 | 8836889.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184837724.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7168元 |
| 期末基金资产净值 | 512752947.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164471794.15元 |
| 本期利润 | 341334540.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123154683.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.386元 |
| 期末基金资产净值 | 605650832.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82679079.2元 |
| 本期利润 | 128747256.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52942183.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 476828986.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4235.44元 |
| 本期利润 | 46450699.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60188.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 1315958528.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
