名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5652 | 2.11% |
中信建投凤凰货币C | 0.5614 | 2.10% |
中信建投凤凰货币A | 0.4995 | 1.87% |
中信建投添鑫宝D | 0.5 | 1.82% |
中信建投添鑫宝C | 0.447 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -315390211.05 |
1.利息收入 | 177793.23 |
存款利息收入 | 177793.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33858257.11 |
股票投资收益 | -36740187.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7694257.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10576188.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282186707.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476960.7 |
减:二、费用 | 14966124.44 |
1.管理人报酬 | 10447471.46 |
2.托管费 | 2089494.31 |
3.销售服务费 | 2098008.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 222351.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 222351.75 |
6.其他费用 | 108778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-330356335.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-330356335.49 |
一、收入: | -1011694301.9 |
1.利息收入 | 1052994.82 |
存款利息收入 | 1052994.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1006191231.32 |
股票投资收益 | -1026298233.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3423678.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16683324.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11831789.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5275724.42 |
减:二、费用 | 39243091.08 |
1.管理人报酬 | 25764237.0 |
2.托管费 | 5152847.32 |
3.销售服务费 | 5410537.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2696225.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2696225.28 |
6.其他费用 | 219200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1050937392.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1050937392.98 |
一、收入: | -837351633.82 |
1.利息收入 | 623121.23 |
存款利息收入 | 623121.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-797665020.78 |
股票投资收益 | -814193828.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1044897.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15483909.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44000259.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3690525.72 |
减:二、费用 | 20972442.12 |
1.管理人报酬 | 13686316.08 |
2.托管费 | 2737263.18 |
3.销售服务费 | 2943584.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1486582.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1486582.45 |
6.其他费用 | 118695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-858324075.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-858324075.94 |
一、收入: | -268252312.19 |
1.利息收入 | 2726531.76 |
存款利息收入 | 1074728.85 |
债券利息收入 | 1651802.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105157678.65 |
股票投资收益 | -108364995.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -301722.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3509038.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-198065543.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32244378.04 |
减:二、费用 | 39269560.11 |
1.管理人报酬 | 21435679.27 |
2.托管费 | 4287135.93 |
3.销售服务费 | 4009861.44 |
4.交易费用 | 7982134.47 |
5.利息支出 | 1331549.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1331549.0 |
6.其他费用 | 223200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-307521872.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-307521872.3 |
一、收入: | 467925544.88 |
1.利息收入 | 516610.42 |
存款利息收入 | 268629.57 |
债券利息收入 | 247980.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49784112.84 |
股票投资收益 | 47570766.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9239.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2222585.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
408999846.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8624975.26 |
减:二、费用 | 8976713.12 |
1.管理人报酬 | 4680681.27 |
2.托管费 | 936136.26 |
3.销售服务费 | 740804.53 |
4.交易费用 | 2270788.8 |
5.利息支出 | 239523.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 239523.31 |
6.其他费用 | 108778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
458948831.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
458948831.76 |
一、收入: | 320261794.8 |
1.利息收入 | 690650.97 |
存款利息收入 | 340761.05 |
债券利息收入 | 347717.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190800633.99 |
股票投资收益 | 188360900.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148871.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2290861.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116506387.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12264122.73 |
减:二、费用 | 11338830.14 |
1.管理人报酬 | 5394803.13 |
2.托管费 | 1078960.62 |
3.销售服务费 | 799551.12 |
4.交易费用 | 3657387.05 |
5.利息支出 | 188927.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 188927.28 |
6.其他费用 | 219200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308922964.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308922964.66 |
一、收入: | 210868110.18 |
1.利息收入 | 323692.24 |
存款利息收入 | 137927.89 |
债券利息收入 | 183591.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35110590.67 |
股票投资收益 | 33631980.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98428.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1380181.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171030168.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4403659.26 |
减:二、费用 | 3806784.82 |
1.管理人报酬 | 1669129.56 |
2.托管费 | 333825.9 |
3.销售服务费 | 250748.92 |
4.交易费用 | 1391733.0 |
5.利息支出 | 67211.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67211.54 |
6.其他费用 | 94135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207061325.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207061325.36 |
一、收入: | 3549715.31 |
1.利息收入 | 66728.9 |
存款利息收入 | 39629.32 |
债券利息收入 | 8838.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
388206.5 |
股票投资收益 | 331991.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56164.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2195640.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
899139.22 |
减:二、费用 | 896418.71 |
1.管理人报酬 | 403918.96 |
2.托管费 | 80783.77 |
3.销售服务费 | 40472.79 |
4.交易费用 | 284043.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2653296.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2653296.6 |
一、收入: | 3245403.89 |
1.利息收入 | 19244.27 |
存款利息收入 | 17073.08 |
债券利息收入 | 356.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-343867.42 |
股票投资收益 | -396040.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52172.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3501068.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68958.88 |
减:二、费用 | 230029.45 |
1.管理人报酬 | 74374.48 |
2.托管费 | 14874.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95073.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45706.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3015374.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3015374.44 |