中信建投医改C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146098005.11元 |
| 本期利润 |
-131543435.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198527314.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.339元 |
| 期末基金资产净值 |
902852451.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25111368.07元 |
| 本期利润 |
-167572664.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93746901.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
964643452.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555002292.89元 |
| 本期利润 |
-608377457.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67866979.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
1139764939.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438865475.35元 |
| 本期利润 |
-510206551.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43050997.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
1283714524.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67673837.87元 |
| 本期利润 |
-161010183.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608831755.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5859元 |
| 期末基金资产净值 |
2416787333.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18313356.12元 |
| 本期利润 |
186173699.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323972661.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6955元 |
| 期末基金资产净值 |
1375648149.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70888010.18元 |
| 本期利润 |
119640407.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53781723.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5379元 |
| 期末基金资产净值 |
210102855.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12905331.55元 |
| 本期利润 |
79350393.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38417308.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
425182543.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173334.98元 |
| 本期利润 |
-979365.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340470.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
56428986.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
