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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A

007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:14.24亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.35%
  • 近一季
    增长率
    0.77%
  • 近半年
    增长率
    0.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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四分位排名
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落后

落后

落后

落后

落后

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-26 1.4195 1.6507 -0.01%
2022-01-25 1.4196 1.6508 0.00%
2022-01-24 1.4196 1.6508 0.04%
2022-01-21 1.419 1.6502 0.01%
2022-01-20 1.4188 1.65 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞明纯债A(007555)基金经理
茅勇峰:茅勇峰先生:基金经理,固定收益部投资副总监,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:39.79%

持有份额

截至2021-12-31 中航瑞明纯债A期末总份额为14.24亿份,相比减少1.80亿份 (本季申购数为7.25亿份,赎回数为9.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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