| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中航瑞明纯债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 0.04 |
| 2022 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.043 |
| 2022 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.046 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.049 |
| 2022 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 0.052 |
| 2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.0556 |
| 2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.068 |
| 2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.0842 |
| 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.1032 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.128 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
