名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.762 | 1.59% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7598 | 1.58% |
中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.72% |
中航军民融合精选C | 0.9061 | 0.72% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5153 | 1.94% |
中航航行宝A | 0.4773 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 893.17 | 331.52 | 37.12% | 110.51 | 12.37% | -- | -- | 2.27 | 0.25% |
2023-06-30 | 258.97 | 175.26 | 67.68% | 58.42 | 22.56% | -- | -- | 1.98 | 0.76% |
2022-12-31 | 1286.40 | 933.74 | 72.59% | 311.25 | 24.20% | -- | -- | 0.50 | 0.04% |
2022-06-30 | 600.82 | 428.36 | 71.30% | 142.79 | 23.77% | -- | -- | 0.42 | 0.07% |
2021-12-31 | 435.76 | 300.52 | 68.96% | 100.17 | 22.99% | 7.34 | 1.68% | 0.67 | 0.15% |
2021-06-30 | 58.07 | 34.30 | 59.06% | 11.43 | 19.69% | 1.65 | 2.84% | 0.52 | 0.89% |
2020-12-31 | 123.00 | 60.04 | 48.82% | 20.01 | 16.27% | 1.29 | 1.05% | 19.80 | 16.10% |
2020-06-30 | 37.78 | 19.96 | 52.83% | 6.65 | 17.61% | 0.20 | 0.53% | 6.65 | 17.61% |