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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:16.04亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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今年以来 成立以来
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历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-02 1.4124 1.6436 0.00%
2021-12-01 1.5156 1.6436 0.01%
2021-11-30 1.5155 1.6435 0.00%
2021-11-29 1.5155 1.6435 0.01%
2021-11-26 1.5154 1.6434 0.01%
2021-11-25 1.5152 1.6432 0.01%
2021-11-24 1.5151 1.6431 0.01%
2021-11-23 1.5149 1.6429 0.00%
2021-11-22 1.5149 1.6429 0.03%
2021-11-19 1.5144 1.6424 0.01%
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2021-11-09 1.5132 1.6412 0.01%
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