| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0502 | 1.29% |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0348 | 1.28% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8602 | 1.25% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8573 | 1.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.056 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.763 | 2.06% |
| 中航航行宝A | 0.7244 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3076.86 | -- | -- | 2246.70 | 73.02% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1011.32 | -- | -- | 261.05 | 25.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7952.36 | -- | -- | 8240.72 | 103.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4086.50 | -- | -- | 3725.75 | 91.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2486.85 | -- | -- | -83.95 | -3.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 174.44 | -- | -- | -47.51 | -27.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 608.20 | -- | -- | -266.16 | -43.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 104.16 | -- | -- | -2.84 | -2.73% | -- | -- |
