名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞旭3个月定开债… | 1.0502 | 1.29% |
中航瑞旭3个月定开债… | 1.0348 | 1.28% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8602 | 1.25% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8573 | 1.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.056 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.763 | 2.06% |
中航航行宝A | 0.7244 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2075.3 |
交易性金融资产 | 1341009261.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1341009261.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1343256417.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 303559624.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 263734.83 |
应付托管费 | 87911.6 |
应付销售服务费 | 346.74 |
应付税费 | 69814.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220445.57 |
负债合计 | 304201878.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009494657.46 |
所有者权益合计 | 1039054539.72 |
负债和所有者权益合计 | 1343256417.77 |
资产: | |
银行存款 | 2002780.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1356660447.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1356660447.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1358674227.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335288852.07 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20286.01 |
应付管理人报酬 | 201247.7 |
应付托管费 | 67082.53 |
应付销售服务费 | 19278.68 |
应付税费 | 14467.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146477.05 |
负债合计 | 335757691.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1007740737.29 |
所有者权益合计 | 1022916535.88 |
负债和所有者权益合计 | 1358674227.38 |
资产: | |
银行存款 | 8265725.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2913369906.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2913369906.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9994.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2921645626.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38436.03 |
应付管理人报酬 | 795778.42 |
应付托管费 | 265259.48 |
应付销售服务费 | 124.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180966.19 |
负债合计 | 1280564.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2795764898.51 |
所有者权益合计 | 2920365061.8 |
负债和所有者权益合计 | 2921645626.73 |
资产: | |
银行存款 | 822495.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3331753753.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3331753753.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 216017920.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11463.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3548605633.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194076.59 |
应付管理人报酬 | 883843.04 |
应付托管费 | 294614.32 |
应付销售服务费 | 930.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105867.84 |
负债合计 | 1479332.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2898437535.07 |
所有者权益合计 | 3547126300.89 |
负债和所有者权益合计 | 3548605633.15 |
资产: | |
银行存款 | 1138324.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 18925.44 |
交易性金融资产 | 1704835823.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1704835823.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 282000261.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32344624.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307848.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2020645808.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446797.64 |
应付托管费 | 148932.55 |
应付销售服务费 | 274.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161000.0 |
负债合计 | 778798.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1426416495.93 |
所有者权益合计 | 2019867010.49 |
负债和所有者权益合计 | 2020645808.51 |
资产: | |
银行存款 | 909579.19 |
结算备付金 | 6221.43 |
存出保证金 | 1599.6 |
交易性金融资产 | 18429230.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18429230.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 260155.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21263.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19628048.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 193445.22 |
应付管理人报酬 | 5079.77 |
应付托管费 | 1693.24 |
应付销售服务费 | 259.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79748.41 |
负债合计 | 282122.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12004810.28 |
所有者权益合计 | 19345926.63 |
负债和所有者权益合计 | 19628048.91 |
资产: | |
银行存款 | 768255.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 738189498.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 738189498.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000345.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13190019.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 902148118.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 28610.82 |
应付托管费 | 9536.97 |
应付销售服务费 | 7397.62 |
应付税费 | 965.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139000.0 |
负债合计 | 196050.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 884626919.58 |
所有者权益合计 | 901952068.41 |
负债和所有者权益合计 | 902148118.55 |
资产: | |
银行存款 | 2377165.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 240165500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 240165500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50242435.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8219667.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 301004768.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120.21 |
应付管理人报酬 | 73923.33 |
应付托管费 | 24641.11 |
应付销售服务费 | 24635.7 |
应付税费 | 8021.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40075.04 |
负债合计 | 175232.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300165802.71 |
所有者权益合计 | 300829535.76 |
负债和所有者权益合计 | 301004768.51 |