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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:14.24亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.37%
  • 近一季
    增长率
    0.77%
  • 近半年
    增长率
    0.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中航瑞明纯债A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 2286008.2元
本期利润 1025272.78元
加权平均基金份额本期利润 0.0049元
本期加权平均净值利润率 0.47%
本期基金份额净值增长率 59.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6460940.4元
期末可供分配基金份额利润 0.6306元
期末基金资产净值 16706150.24元
期末基金份额净值 1.6306元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 63.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 125461.74元
本期利润 1373934.55元
加权平均基金份额本期利润 0.3166元
本期加权平均净值利润率 31.05%
本期基金份额净值增长率 1.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7913904.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.0092元
期末基金资产净值 881417679.84元
期末基金份额净值 1.0196元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 324.61元
本期利润 134.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0026元
本期加权平均净值利润率 0.26%
本期基金份额净值增长率 0.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 174.34元
期末可供分配基金份额利润 0.0024元
期末基金资产净值 72039.87元
期末基金份额净值 1.0024元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.24%
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