名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13882600.47元 |
本期利润 | 21655024.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29368648.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 1035139217.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 433863.62元 |
本期利润 | 7390385.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15106054.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
期末基金资产净值 | 1020981558.69元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72915759.91元 |
本期利润 | 66539257.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124549860.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
期末基金资产净值 | 2918935617.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32986185.0元 |
本期利润 | 34750515.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 648384251.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2238元 |
期末基金资产净值 | 3545126103.15元 |
期末基金份额净值 | 1.2238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21287197.21元 |
本期利润 | 20340732.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 61.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 592585691.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4162元 |
期末基金资产净值 | 2016395798.37元 |
期末基金份额净值 | 1.4162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2286008.2元 |
本期利润 | 1025272.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 59.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6460940.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6306元 |
期末基金资产净值 | 16706150.24元 |
期末基金份额净值 | 1.6306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125461.74元 |
本期利润 | 1373934.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3166元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7913904.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 881417679.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 324.61元 |
本期利润 | 134.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 174.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 72039.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |