| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 893.17 | 331.52 | 37.12% | 110.51 | 12.37% | -- | -- | 2.27 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 258.97 | 175.26 | 67.68% | 58.42 | 22.56% | -- | -- | 1.98 | 0.76% |
| 2022-12-31 | 1286.40 | 933.74 | 72.59% | 311.25 | 24.20% | -- | -- | 0.50 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 600.82 | 428.36 | 71.30% | 142.79 | 23.77% | -- | -- | 0.42 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 435.76 | 300.52 | 68.96% | 100.17 | 22.99% | 7.34 | 1.68% | 0.67 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 58.07 | 34.30 | 59.06% | 11.43 | 19.69% | 1.65 | 2.84% | 0.52 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 123.00 | 60.04 | 48.82% | 20.01 | 16.27% | 1.29 | 1.05% | 19.80 | 16.10% |
| 2020-06-30 | 37.78 | 19.96 | 52.83% | 6.65 | 17.61% | 0.20 | 0.53% | 6.65 | 17.61% |
