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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债C (007556)
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中航瑞明纯债C007556
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.02亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
    0.29%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-08
最近一月
2021-09-15
最近一季
2021-07-15
最近半年
2021-04-15
最近一年
2020-10-15
今年以来 成立以来
回报率 0.02% -0.29% -0.09% 0.29% 49.08% 47.21% 50.03%
同类排名
[债券型]
484 2516 2549 2434 6 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-15 1.4061 1.5071 0.00%
2021-10-14 1.4061 1.5071 0.00%
2021-10-13 1.4061 1.5071 0.01%
2021-10-12 1.4060 1.5070 0.00%
2021-10-11 1.4060 1.5070 0.01%
2021-10-08 1.4058 1.5068 0.04%
2021-09-30 1.4053 1.5063 0.03%
2021-09-29 1.4049 1.5059 0.01%
2021-09-28 1.4047 1.5057 0.00%
2021-09-27 1.4047 1.5057 0.01%
2021-09-24 1.4046 1.5056 0.00%
2021-09-23 1.4046 1.5056 0.00%
2021-09-22 1.4046 1.5056 -0.41%
2021-09-17 1.5050 1.5050 0.01%
2021-09-16 1.5049 1.5049 0.00%
2021-09-15 1.5049 1.5049 0.01%
2021-09-14 1.5048 1.5048 0.00%
2021-09-13 1.5048 1.5048 0.01%
2021-09-10 1.5046 1.5046 0.00%
2021-09-09 1.5046 1.5046 0.01%
2021-09-08 1.5045 1.5045 0.00%
2021-09-07 1.5045 1.5045 0.00%
2021-09-06 1.5045 1.5045 0.02%
2021-09-03 1.5042 1.5042 0.00%
2021-09-02 1.5042 1.5042 0.01%
2021-09-01 1.5041 1.5041 0.01%
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2021-08-19 1.5034 1.5034 0.00%
2021-08-18 1.5034 1.5034 0.01%
2021-08-17 1.5033 1.5033 0.00%
2021-08-16 1.5033 1.5033 0.01%
2021-08-13 1.5031 1.5031 -0.01%
2021-08-12 1.5032 1.5032 0.01%
2021-08-11 1.5031 1.5031 0.01%
2021-08-10 1.5030 1.5030 -0.03%
2021-08-09 1.5034 1.5034 0.01%
2021-08-06 1.5033 1.5033 0.01%
2021-08-05 1.5032 1.5032 0.01%
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2021-07-30 1.5030 1.5030 0.00%
2021-07-29 1.5030 1.5030 0.00%
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2021-07-27 1.5030 1.5030 0.01%
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