| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30768556.56 |
| 1.利息收入 | 562794.99 |
| 存款利息收入 | 60833.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22466973.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22466973.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7722504.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16283.8 |
| 减：二、费用 | 8931714.66 |
| 1.管理人报酬 | 3315240.45 |
| 2.托管费 | 1105080.1 |
| 3.销售服务费 | 22735.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4202489.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4202489.7 |
| 6.其他费用 | 234200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21836841.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21836841.9 |
| 一、收入： | 10113207.14 |
| 1.利息收入 | 554697.5 |
| 存款利息收入 | 52669.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610482.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610482.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6931938.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16088.11 |
| 减：二、费用 | 2589651.11 |
| 1.管理人报酬 | 1752579.98 |
| 2.托管费 | 584193.31 |
| 3.销售服务费 | 19785.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130723.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130723.57 |
| 6.其他费用 | 100818.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7523556.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7523556.03 |
| 一、收入： | 79523624.65 |
| 1.利息收入 | 3482495.46 |
| 存款利息收入 | 17525.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82407243.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82407243.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6367982.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868.19 |
| 减：二、费用 | 12864022.76 |
| 1.管理人报酬 | 9337429.49 |
| 2.托管费 | 3112476.47 |
| 3.销售服务费 | 5049.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219867.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219867.65 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66659601.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66659601.89 |
| 一、收入： | 40864984.55 |
| 1.利息收入 | 1828371.35 |
| 存款利息收入 | 8919.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37257497.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37257497.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1777326.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790.13 |
| 减：二、费用 | 6008210.34 |
| 1.管理人报酬 | 4283560.03 |
| 2.托管费 | 1427853.29 |
| 3.销售服务费 | 4234.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198586.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198586.7 |
| 6.其他费用 | 93975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34856774.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34856774.21 |
| 一、收入： | 24868513.99 |
| 1.利息收入 | 26169566.46 |
| 存款利息收入 | 73160.32 |
| 债券利息收入 | 24363167.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-839498.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -839498.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-960254.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498700.13 |
| 减：二、费用 | 4357595.07 |
| 1.管理人报酬 | 3005161.65 |
| 2.托管费 | 1001720.47 |
| 3.销售服务费 | 6682.57 |
| 4.交易费用 | 73410.06 |
| 5.利息支出 | 81420.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81420.32 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20510918.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20510918.92 |
| 一、收入： | 1744406.33 |
| 1.利息收入 | 3211429.6 |
| 存款利息收入 | 27417.79 |
| 债券利息收入 | 2860989.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475079.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475079.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1276918.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284974.73 |
| 减：二、费用 | 580716.95 |
| 1.管理人报酬 | 342980.86 |
| 2.托管费 | 114326.94 |
| 3.销售服务费 | 5170.51 |
| 4.交易费用 | 16505.68 |
| 5.利息支出 | 12384.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12384.55 |
| 6.其他费用 | 89348.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163689.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163689.38 |
| 一、收入： | 6082014.91 |
| 1.利息收入 | 7452230.26 |
| 存款利息收入 | 538243.4 |
| 债券利息收入 | 6189487.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2661552.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2661552.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1291065.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271.79 |
| 减：二、费用 | 1229960.98 |
| 1.管理人报酬 | 600440.15 |
| 2.托管费 | 200146.8 |
| 3.销售服务费 | 197968.75 |
| 4.交易费用 | 12913.44 |
| 5.利息支出 | 59174.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59174.33 |
| 6.其他费用 | 151800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4852053.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4852053.93 |
| 一、收入： | 1041578.3 |
| 1.利息收入 | 2108373.07 |
| 存款利息收入 | 528684.01 |
| 债券利息收入 | 1479351.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28440.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1038373.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.65 |
| 减：二、费用 | 377817.74 |
| 1.管理人报酬 | 199588.14 |
| 2.托管费 | 66529.35 |
| 3.销售服务费 | 66517.81 |
| 4.交易费用 | 1987.5 |
| 5.利息支出 | 1330.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330.44 |
| 6.其他费用 | 40475.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
663760.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
663760.56 |
