| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 130.61% | 0.09% | 590.62 |
| 2023-12-31 | -- | 129.06% | 0.22% | 391.53 |
| 2023-09-30 | -- | 133.06% | 0.22% | 626.71 |
| 2023-06-30 | -- | 132.63% | 0.2% | 193.50 |
| 2023-03-31 | -- | 100.06% | 0.15% | 116.66 |
| 2022-12-31 | -- | 99.76% | 0.28% | 142.94 |
| 2022-09-30 | -- | 94.48% | 0.02% | 160.47 |
| 2022-06-30 | -- | 93.93% | 0.02% | 200.02 |
| 2022-03-31 | -- | 99.96% | 0.07% | 1273.75 |
| 2021-12-31 | -- | 84.4% | 0.06% | 347.12 |
| 2021-09-30 | -- | 98.58% | 0.22% | 266.56 |
| 2021-06-30 | -- | 95.26% | 4.73% | 263.98 |
| 2021-03-31 | -- | 95.05% | 5.31% | 28.80 |
| 2020-12-31 | -- | 81.84% | 0.09% | 2053.44 |
| 2020-09-30 | -- | 95.56% | 0.21% | 30182.96 |
| 2020-06-30 | -- | 79.83% | 0.79% | 30075.75 |
