中航瑞明纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
157753.47元 |
本期利润 |
133170.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69743.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
期末基金资产净值 |
1934977.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0374元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
111824.79元 |
本期利润 |
120344.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50302.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
期末基金资产净值 |
1429444.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
93263.18元 |
本期利润 |
106258.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
304514.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1796元 |
期末基金资产净值 |
2000197.74元 |
期末基金份额净值 |
1.1796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
183975.78元 |
本期利润 |
170186.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
48.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
864822.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3318元 |
期末基金资产净值 |
3471212.12元 |
期末基金份额净值 |
1.3318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
51.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154600.05元 |
本期利润 |
138416.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
本期基金份额净值增长率 |
47.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
880175.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5002元 |
期末基金资产净值 |
2639776.39元 |
期末基金份额净值 |
1.5002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3435526.65元 |
本期利润 |
3478119.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-190935.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
期末基金资产净值 |
20534388.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0193元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1701809.37元 |
本期利润 |
663625.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
663558.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
期末基金资产净值 |
300757495.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.22% |