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基金买卖网 > 基金净值 > 农银汇理丰盈三年定开债 (007573)
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农银汇理丰盈三年定开债

007573
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-04     基金规模:44.51亿份     基金经理: 郭振宇 王明君 
基金全称:农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    封闭期:3年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.28%
  • 近一月
    增长率
    0.63%
  • 近一季
    增长率
    1.30%
  • 近半年
    增长率
    2.21%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 季度涨幅
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领先

领先

领先

领先

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-27 1.0352 1.0352 --
2020-11-20 1.0323 1.0323 --
2020-11-13 1.031 1.031 --
2020-11-06 1.0304 1.0304 --
2020-10-30 1.0293 1.0293 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金经理
郭振宇:郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理。
王明君:王明君女士:金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:42.29%

持有份额

截至2020-09-30 农银汇理丰盈三年定开债期末总份额为44.51亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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