名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.31% | 0.65% | 1.50% | 2.96% | 0.59% | 15.34% |
同类排名 [债券型] |
2895 | 1359 | 2845 | 2364 | 2226 | 2757 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 1.0150 | 1.1483 | -- |
2024-03-15 | 1.0246 | 1.1479 | -- |
2024-03-08 | 1.0240 | 1.1473 | -- |
2024-03-01 | 1.0235 | 1.1468 | -- |
2024-02-23 | 1.0230 | 1.1463 | -- |
2024-02-08 | 1.0218 | 1.1451 | -- |
2024-02-02 | 1.0214 | 1.1447 | -- |
2024-01-26 | 1.0209 | 1.1442 | -- |
2024-01-19 | 1.0204 | 1.1437 | -- |
2024-01-12 | 1.0199 | 1.1432 | -- |
2024-01-05 | 1.0193 | 1.1426 | -- |
2023-12-31 | 1.0190 | 1.1423 | 0.01% |