| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35732.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15904.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24275.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10686.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26955.73 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10674.34 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24499.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9162.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
