农银丰盈定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
271590108.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13781413308.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5642119189.51 |
| 应付证券清算款 |
930657.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038184.72 |
| 应付托管费 |
346061.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367562.27 |
| 负债合计 |
5644801655.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985052343.58 |
| 所有者权益合计 |
8136611653.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
13781413308.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043513.78 |
| 结算备付金 |
248130788.92 |
| 存出保证金 |
922.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13674157501.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5538586443.71 |
| 应付证券清算款 |
1163239.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1001546.41 |
| 应付托管费 |
333848.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371489.59 |
| 负债合计 |
5541456568.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985052343.58 |
| 所有者权益合计 |
8132700933.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
13674157501.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2405378.86 |
| 结算备付金 |
29641520.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1740894423.9 |
| 应收证券清算款 |
596063.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8029887954.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
918028.75 |
| 应付托管费 |
306009.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45600.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311914.88 |
| 负债合计 |
1581553.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985052343.58 |
| 所有者权益合计 |
8028306400.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8029887954.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3708876.45 |
| 结算备付金 |
234522473.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8828480082.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4081300577.63 |
| 应付证券清算款 |
366359.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
584424.52 |
| 应付托管费 |
194808.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234241.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201690.74 |
| 负债合计 |
4082882102.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4450562685.05 |
| 所有者权益合计 |
4745597980.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8828480082.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3227618.89 |
| 结算备付金 |
219700291.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61944680.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8380998535.63 |
| 资产总计 |
8665871126.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3977726819.54 |
| 应付证券清算款 |
1133822.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
596401.7 |
| 应付托管费 |
198800.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290826.65 |
| 应付利息 |
-318715.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233400.0 |
| 负债合计 |
3979929161.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4450562685.05 |
| 所有者权益合计 |
4685941964.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8665871126.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123968.44 |
| 结算备付金 |
220024606.17 |
| 存出保证金 |
5689.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173233263.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8312711246.64 |
| 资产总计 |
8708098774.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4031836757.23 |
| 应付证券清算款 |
256051.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575719.26 |
| 应付托管费 |
191906.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
262551.25 |
| 应付利息 |
859581.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120278.8 |
| 负债合计 |
4034169034.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4450562685.05 |
| 所有者权益合计 |
4673929740.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8708098774.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4230176.75 |
| 结算备付金 |
257739121.79 |
| 存出保证金 |
19227.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65986837.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8374445710.51 |
| 资产总计 |
8702421073.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4081077678.36 |
| 应付证券清算款 |
1112873.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
586302.42 |
| 应付托管费 |
195434.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308782.03 |
| 应付利息 |
-396435.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243000.0 |
| 负债合计 |
4083199839.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4450562685.05 |
| 所有者权益合计 |
4619221233.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8702421073.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4292922.89 |
| 结算备付金 |
227409774.53 |
| 存出保证金 |
230379.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147040969.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7994963281.62 |
| 资产总计 |
8373937328.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3852976703.01 |
| 应付证券清算款 |
338129.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555179.71 |
| 应付托管费 |
185059.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240169.44 |
| 应付利息 |
199770.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125361.7 |
| 负债合计 |
3854691479.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4450562685.05 |
| 所有者权益合计 |
4519245849.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8373937328.41 |
