农银丰盈定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232073562.27元 |
| 本期利润 |
232073562.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151559309.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
8136611653.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104394532.7元 |
| 本期利润 |
104394532.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147648589.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
8132700933.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176799973.99元 |
| 本期利润 |
176799973.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43254057.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
8028306400.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60860891.27元 |
| 本期利润 |
60860891.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295035295.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
4745597980.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164633110.4元 |
| 本期利润 |
164633110.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235379279.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
4685941964.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54708506.33元 |
| 本期利润 |
54708506.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223367054.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
4673929740.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160618054.49元 |
| 本期利润 |
160618054.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168658548.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
4619221233.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60642670.01元 |
| 本期利润 |
60642670.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68683164.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
4519245849.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
