名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | -0.54% | -0.48% | 8.11% | 1.24% | -10.23% | -10.13% | -25.82% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
698|2641 | 2045|2821 | 853|2783 | 955|2685 | 814|2498 | 681|2256 | 989|1835 | 685|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.466 | 1.792 | -0.81% | |
2024-04-22 | 1.478 | 1.804 | -0.27% | |
2024-04-19 | 1.482 | 1.808 | -0.74% | |
2024-04-18 | 1.493 | 1.819 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.493 | 1.819 | 1.29% |
截至2024-03-31 宝盈中证100指数增强C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1515.58 | 8.89% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.98 | 4.61% |
600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 16.70 | 0.10% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 13.00 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 9.77 | 0.06% |
601877 | 正泰电器 | 0.00 | 9.69 | 0.06% |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 9.55 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 688.16 | 4.04% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 627.58 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 489.68 | 2.87% |