| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -345356581.03 |
| 1.利息收入 | 671880.1 |
| 存款利息收入 | 671880.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404341328.12 |
| 股票投资收益 | -417552111.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12899701.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58098632.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214234.43 |
| 减：二、费用 | 22527560.89 |
| 1.管理人报酬 | 18693525.16 |
| 2.托管费 | 3115587.45 |
| 3.销售服务费 | 447095.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271352.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367884141.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367884141.92 |
| 一、收入： | -32338106.35 |
| 1.利息收入 | 365838.4 |
| 存款利息收入 | 365838.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197948182.35 |
| 股票投资收益 | -209001029.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129361.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10923485.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165096349.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147888.15 |
| 减：二、费用 | 13239749.3 |
| 1.管理人报酬 | 11022356.35 |
| 2.托管费 | 1837059.32 |
| 3.销售服务费 | 245161.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135172.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45577855.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45577855.65 |
| 一、收入： | -607424344.05 |
| 1.利息收入 | 980492.01 |
| 存款利息收入 | 978943.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334411514.9 |
| 股票投资收益 | -355087652.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2265796.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18410340.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274962813.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969492.11 |
| 减：二、费用 | 32777145.18 |
| 1.管理人报酬 | 27342361.61 |
| 2.托管费 | 4557060.23 |
| 3.销售服务费 | 596170.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281542.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640201489.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640201489.23 |
| 一、收入： | -240710323.49 |
| 1.利息收入 | 482656.68 |
| 存款利息收入 | 482656.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213847984.86 |
| 股票投资收益 | -226722856.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628126.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12246745.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27832392.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487397.11 |
| 减：二、费用 | 16575817.42 |
| 1.管理人报酬 | 13824756.26 |
| 2.托管费 | 2304126.03 |
| 3.销售服务费 | 305270.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141664.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257286140.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257286140.91 |
| 一、收入： | 87489752.87 |
| 1.利息收入 | 3867341.14 |
| 存款利息收入 | 3798916.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114268437.63 |
| 股票投资收益 | 1101301062.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12967375.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041576303.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10930277.28 |
| 减：二、费用 | 75907560.96 |
| 1.管理人报酬 | 48415016.72 |
| 2.托管费 | 8069169.47 |
| 3.销售服务费 | 1550903.67 |
| 4.交易费用 | 17542334.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330136.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11582191.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11582191.91 |
| 一、收入： | 471007617.82 |
| 1.利息收入 | 2475938.55 |
| 存款利息收入 | 2420344.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463246806.36 |
| 股票投资收益 | 450721369.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12525436.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3626776.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8911649.72 |
| 减：二、费用 | 40827784.74 |
| 1.管理人报酬 | 28672116.9 |
| 2.托管费 | 4778686.19 |
| 3.销售服务费 | 1082650.78 |
| 4.交易费用 | 6125177.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169153.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430179833.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430179833.08 |
| 一、收入： | 1499409950.15 |
| 1.利息收入 | 2798468.51 |
| 存款利息收入 | 2662292.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575073736.4 |
| 股票投资收益 | 563949875.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11123860.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895111634.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26426110.98 |
| 减：二、费用 | 68295192.96 |
| 1.管理人报酬 | 41463542.89 |
| 2.托管费 | 6910590.54 |
| 3.销售服务费 | 2002591.85 |
| 4.交易费用 | 17608235.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310231.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1431114757.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1431114757.19 |
| 一、收入： | 637328259.36 |
| 1.利息收入 | 931392.01 |
| 存款利息收入 | 907228.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152837627.63 |
| 股票投资收益 | 144673747.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8163879.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476399509.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7159730.49 |
| 减：二、费用 | 18647728.4 |
| 1.管理人报酬 | 10566369.73 |
| 2.托管费 | 1761061.64 |
| 3.销售服务费 | 347504.99 |
| 4.交易费用 | 5847214.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125577.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
618680530.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
618680530.96 |
| 一、收入： | 323352409.08 |
| 1.利息收入 | 569541.2 |
| 存款利息收入 | 569541.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196730546.86 |
| 股票投资收益 | 193735433.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2995113.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125279117.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773203.89 |
| 减：二、费用 | 15627276.37 |
| 1.管理人报酬 | 7481520.05 |
| 2.托管费 | 1246919.98 |
| 3.销售服务费 | 20976.58 |
| 4.交易费用 | 6658476.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219383.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307725132.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307725132.71 |
