宝盈鸿利收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18567669.19元 |
| 本期利润 |
-15952598.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19328813.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5638元 |
| 期末基金资产净值 |
44396079.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9128620.73元 |
| 本期利润 |
-1880056.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34662218.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9591元 |
| 期末基金资产净值 |
61085210.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15571884.86元 |
| 本期利润 |
-26529309.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36382818.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
62445680.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9830705.81元 |
| 本期利润 |
-11036241.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50536217.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4018元 |
| 期末基金资产净值 |
79621148.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63247991.49元 |
| 本期利润 |
-5302216.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64866933.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6612元 |
| 期末基金资产净值 |
97084470.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35120430.15元 |
| 本期利润 |
13800798.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67432624.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
165642327.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44410401.39元 |
| 本期利润 |
114694558.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146239971.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8975元 |
| 期末基金资产净值 |
413328193.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7973279.69元 |
| 本期利润 |
39190846.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72283060.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6843元 |
| 期末基金资产净值 |
218625030.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358529.05元 |
| 本期利润 |
1548170.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6449033.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4946元 |
| 期末基金资产净值 |
17778533.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.74% |
