名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 368.73 | 230.50 | 62.51% | 76.83 | 20.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 699.56 | 326.99 | 46.74% | 109.00 | 15.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 258.76 | 94.52 | 36.53% | 31.51 | 12.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 420.43 | 153.21 | 36.44% | 51.07 | 12.15% | 0.48 | 0.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 185.88 | 75.28 | 40.50% | 25.09 | 13.50% | 0.37 | 0.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 276.83 | 108.20 | 39.08% | 36.07 | 13.03% | 0.56 | 0.20% | 0.03 | 0.01% |
2020-06-30 | 58.81 | 33.01 | 56.13% | 11.00 | 18.71% | 0.46 | 0.77% | 0.03 | 0.05% |