| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 545778.01 |
| 存出保证金 | 6397.15 |
| 交易性金融资产 | 1627927775.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1627927775.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1629498760.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50031451.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 401118.61 |
| 应付托管费 | 133706.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 148821.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220749.77 |
| 负债合计 | 50935847.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428579902.18 |
| 所有者权益合计 | 1578562912.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1629498760.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 860572.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 756.15 |
| 交易性金融资产 | 1654777185.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1574805623.83 |
| 资产支持证券投资 | 79971561.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1655638514.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94005554.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.2 |
| 应付管理人报酬 | 384574.75 |
| 应付托管费 | 128191.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69547.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111343.2 |
| 负债合计 | 94699222.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428580102.52 |
| 所有者权益合计 | 1560939292.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1655638514.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7187578.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25716.24 |
| 交易性金融资产 | 1567123355.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1487547809.88 |
| 资产支持证券投资 | 79575545.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574336649.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35005283.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391188.01 |
| 应付托管费 | 130396.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71705.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211543.5 |
| 负债合计 | 35810116.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428580318.98 |
| 所有者权益合计 | 1538526533.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574336649.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126160136.07 |
| 结算备付金 | 105305.82 |
| 存出保证金 | 1971.04 |
| 交易性金融资产 | 1401940379.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1361918947.01 |
| 资产支持证券投资 | 40021432.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1528207791.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296283.82 |
| 应付托管费 | 98761.26 |
| 应付销售服务费 | 0.02 |
| 应付税费 | 32294.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110385.39 |
| 负债合计 | 537724.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428585376.85 |
| 所有者权益合计 | 1527670067.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1528207791.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428994.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 461.82 |
| 交易性金融资产 | 650286000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600517000.0 |
| 资产支持证券投资 | 49769000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13223846.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664939302.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144999727.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.52 |
| 应付管理人报酬 | 132096.67 |
| 应付托管费 | 44032.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19331.1 |
| 应付利息 | 9999.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 145404247.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492951914.5 |
| 所有者权益合计 | 519535054.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 664939302.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2797186.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 448.74 |
| 交易性金融资产 | 511119000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460918000.0 |
| 资产支持证券投资 | 50201000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6715152.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520631787.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.34 |
| 应付管理人报酬 | 125620.79 |
| 应付托管费 | 41873.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12359.47 |
| 应付利息 | 5186.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92235.79 |
| 负债合计 | 10279503.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492952023.69 |
| 所有者权益合计 | 510352283.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 520631787.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 804610.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 585029300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585029300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9890656.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595724567.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92119741.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127411.11 |
| 应付托管费 | 42470.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26610.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166000.0 |
| 负债合计 | 92492291.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492952559.0 |
| 所有者权益合计 | 503232276.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 595724567.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1267131.07 |
| 结算备付金 | 305913.68 |
| 存出保证金 | 3052.19 |
| 交易性金融资产 | 481364900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481364900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000216.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4369206.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498310419.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1031.42 |
| 应付管理人报酬 | 129829.68 |
| 应付托管费 | 43276.58 |
| 应付销售服务费 | 0.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77075.18 |
| 负债合计 | 258510.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492989385.93 |
| 所有者权益合计 | 498051908.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 498310419.46 |
