名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5442 | 4.43% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5383 | 4.42% |
浙商中证1000指数… | 0.8999 | 4.06% |
浙商中证1000指数… | 0.9019 | 4.05% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.142 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5145 | 1.95% |
浙商日添金A | 0.447 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4431 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3775 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42727759.87元 |
本期利润 | 40036829.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 146358902.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
期末基金资产净值 | 1578562761.83元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20763657.68元 |
本期利润 | 22412990.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124394819.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
期末基金资产净值 | 1560939143.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29815532.16元 |
本期利润 | 19472671.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103631179.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
期末基金资产净值 | 1538526386.79元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9111754.07元 |
本期利润 | 8610748.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82927426.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
期末基金资产净值 | 1527664893.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11309772.99元 |
本期利润 | 16303435.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20729864.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
期末基金资产净值 | 519534874.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4328491.35元 |
本期利润 | 7120554.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13748586.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
期末基金资产净值 | 510352107.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6439537.91元 |
本期利润 | 3995238.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9420105.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 503232050.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1837422.56元 |
本期利润 | -1222321.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4818356.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 498041515.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.03% |