| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48969202.08 |
| 1.利息收入 | 54599.67 |
| 存款利息收入 | 28099.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51605532.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48926683.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 2678848.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2690930.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8932368.33 |
| 1.管理人报酬 | 4677686.32 |
| 2.托管费 | 1559228.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2324493.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2324493.25 |
| 6.其他费用 | 255856.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40036833.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40036833.75 |
| 一、收入： | 26100255.44 |
| 1.利息收入 | 34328.95 |
| 存款利息收入 | 11466.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24416593.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22979839.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1436754.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649333.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3687262.46 |
| 1.管理人报酬 | 2304974.59 |
| 2.托管费 | 768324.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445182.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445182.85 |
| 6.其他费用 | 122582.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22412992.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22412992.98 |
| 一、收入： | 26468262.7 |
| 1.利息收入 | 415391.02 |
| 存款利息收入 | 62725.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36395736.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34599292.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 1796443.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10342864.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 6995586.5 |
| 1.管理人报酬 | 3269887.98 |
| 2.托管费 | 1089962.66 |
| 3.销售服务费 | 0.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2321805.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321805.91 |
| 6.其他费用 | 251181.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19472676.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19472676.2 |
| 一、收入： | 11198336.73 |
| 1.利息收入 | 387172.2 |
| 存款利息收入 | 35435.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11312170.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10283604.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028566.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501005.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2587584.02 |
| 1.管理人报酬 | 945209.49 |
| 2.托管费 | 315069.84 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1188999.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188999.02 |
| 6.其他费用 | 118556.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8610752.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8610752.71 |
| 一、收入： | 20507723.29 |
| 1.利息收入 | 16711241.06 |
| 存款利息收入 | 17782.48 |
| 债券利息收入 | 15183171.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1496195.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1197182.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1197182.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4993664.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4204280.97 |
| 1.管理人报酬 | 1532091.08 |
| 2.托管费 | 510696.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4811.85 |
| 5.利息支出 | 1861312.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861312.91 |
| 6.其他费用 | 277677.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16303442.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16303442.32 |
| 一、收入： | 8979373.68 |
| 1.利息收入 | 7384491.85 |
| 存款利息收入 | 9172.55 |
| 债券利息收入 | 7361227.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1197182.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1197182.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2792064.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1858816.52 |
| 1.管理人报酬 | 752811.75 |
| 2.托管费 | 250937.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3728.87 |
| 5.利息支出 | 732462.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732462.13 |
| 6.其他费用 | 113597.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7120557.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7120557.16 |
| 一、收入： | 6778730.31 |
| 1.利息收入 | 9451654.73 |
| 存款利息收入 | 211301.4 |
| 债券利息收入 | 8628541.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233194.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233194.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2439730.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 2768338.12 |
| 1.管理人报酬 | 1082000.43 |
| 2.托管费 | 360666.88 |
| 3.销售服务费 | 308.22 |
| 4.交易费用 | 5586.68 |
| 5.利息支出 | 1121204.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121204.14 |
| 6.其他费用 | 198532.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4010392.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4010392.19 |
| 一、收入： | -619019.77 |
| 1.利息收入 | 2632341.65 |
| 存款利息收入 | 206054.69 |
| 债券利息收入 | 1818235.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196241.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196241.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3055120.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 588101.42 |
| 1.管理人报酬 | 330083.87 |
| 2.托管费 | 110028.02 |
| 3.销售服务费 | 308.08 |
| 4.交易费用 | 4554.18 |
| 5.利息支出 | 53923.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53923.86 |
| 6.其他费用 | 89163.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207121.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207121.19 |
